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      2016年年度信息和2017年財務預算信息公開材料

      【摘要】:
      根據《聊城市市管企業財務等重大信息公開暫行規定》的有關要求,我公司現將2017年企業財務預算、2016年度財務信息、“三重一大”有關事項、履行社會責任以及對其他可能對出資人、企業和職工利益產生較大影響和社會關注度較高的信息予以公開。我公司的重大信息公開,遵循了依法、客觀、及時和保密原則,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。我公司公開的信息不涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私,不危及國家安全、公共

        根據《聊城市市管企業財務等重大信息公開暫行規定》的有關要求,我公司現將2017年企業財務預算、2016年度財務信息、“三重一大”有關事項、履行社會責任以及對其他可能對出資人、企業和職工利益產生較大影響和社會關注度較高的信息予以公開。我公司的重大信息公開,遵循了依法、客觀、及時和保密原則,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。我公司公開的信息不涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私,不危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定。

          一、財務預算信息

         (一)2017年主要財務預算指標

      序號

      項目

      2017年預算數(萬元)

      備注

      1

      營業收入

      7,530

       

      2

      營業成本

      0

       

      3

      銷售費用

      0

       

      4

      管理費用

      1,091

       

      5

      財務費用

      7,521

       

      6

      利潤總額

      15,556

       

      7

      應交稅費總額

      374

       

      8

      資產總額

      485,100

       

      9

      所有者權益

      251,045

       

       

       ?。ǘ┕芾砗桶l展指標

          1、2017年職工薪酬預算:工資總額、社會保險、住房公積金、福利費、職工教育經費和工會經費預算合計595.08萬元。

        2、重大投資預算:2017年公司擬實施的對外投資合計為10.938億元。其中:公司計劃通過市級股權投資引導基金分別投資1,680萬元、5,000萬元、2,700萬元,成立聊城魯信新材料基金公司(股比28%)、聊城昌信直投基金發展有限公司(股比100%)、昌信融通公司(股比90%);發起設立昌信融資性擔保公司(公司出資10億元、昌潤供熱公司出資0.2億元)。

        3、安全生產預算:公司用于安全生產的預算約為30萬元,主要包括消防器材、監控設施、保衛系統等的投入。

         (三)2016年財務預算執行情況

          1、營業收入:公司2016年實現9,180.59萬元,較預算9,081.40萬元增加99.19萬元,主要是因為對控股公司的借款總額較預算增加。

          2、營業稅金及附加:公司2016年實現179.79萬元,較預算162.46萬元增加17.33萬元,主要原因是營業收入較預算增加。

          3、期間費用:公司2016年累計發生11,080.70萬元,較預算10,184.16萬元增加896.54萬元,主要是因為管理費用實際發生額較預算增加916.13萬元。

          4、投資收益:公司2016年實現15,415.14萬元,較預算14,544.05萬元增加871.09萬元,主要原因是享有華潤東膠公司收益較預算增加所致。

      綜上,公司2016年實現凈利潤13,325.08萬元,較預算13,278.83萬元增加46.25萬元,基本與預算一致。

        二、2016年年度報告

         (一)企業基本情況

          1、基礎信息

         (1)公司名稱:昌潤投資控股集團有限公司

         (2)英文名稱:ChangRunInvestment&GroupCo.,Ltd.

         (3)法定代表人:李繼峰

         (4)設立日期:2001年6月26日

         (5)注冊資本:人民幣57,872.83萬元

         (6)實繳資本:人民幣57,872.83萬元

         (7)住所:山東省聊城市經濟開發區黃山南路60號

         (8)聯系地址:山東省聊城市經濟開發區黃山南路60號

         (9)郵政編碼:252000

         (10)經營范圍:基建項目開發、收購兼并、置換股權、資產重組、委托貸款、買賣證券、租賃經營、投資及投資咨詢業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

         (11)電話:0635-2119010

         (12)傳真:0635-2119000

         (13)統一社會信用代碼:91371500167860686X

        2、公司簡介

        昌潤投資控股集團有限公司(以下簡稱公司)作為聊城市級國有資產營運機構,承擔著國有資產保值增值和重點項目建設的重任,目前擁有參控股企業20余家。近年來,公司在聊城市委、市政府的正確領導和有關部門的大力支持下,識大體、顧大局,堅持價值投資和市場化運營理念,充分發揮資本運作優勢,取得了快速健康發展,實現了效益、規模雙提高,促成了人才數量、素質雙提升,建立了規范有效的現代企業制度,進行了資產重組、創業投資、債券發行等一系列資本運作實踐,形成了金融投資、城建投資和實業投資“一體兩翼”的發展戰略架構。

        2016年末,公司經審計的資產總額為40.94億元,所有者權益為22.59億元;2016年實現營業收入0.92億元,凈利潤1.33億元。

       ?。ǘ┕?016年度經審計后的主要會計數據和財務指標

      序號

      項目

      2016年12月31日     (金額單位:萬元)

      2016年1-12月         (金額單位:萬元)

      備注

      1

      資產總額

      409,392.56

       

       

      2

      負債總額

      183,475.79

       

       

      3

      所有者權益

       225,916.77

       

       

      4

      營業收入

       

      9,180.59

       

      5

      營業成本

       

       -   

       

      6

      營業稅金及附加

       

      179.79

       

      7

      銷售費用

       

       -   

       

      8

      管理費用

       

      2,099.13

       

      9

      財務費用

       

      8,981.57

       

      10

      投資收益

       

      15,415.14

       

      11

      營業利潤

       

      13,336.27

       

      12

      利潤總額

       

      13,325.33

       

      13

      凈利潤

       

      13,325.08

       

      14

      營業利潤率

       

      145.27%

       

      15

      凈資產收益率

       

      6.04%

        

      16

      已交稅費總額

       

      480.79

       

       

       ?。ㄈ┒聲蟾嬲?/p>

          2016年度,董事會成員謹慎行使董事權利,忠實、勤勉履行董事義務,公司董事會根據公司章程的規定,召開會議30余次,就制訂公司年度預決算方案,批準總經理2015年度工作報告、昌潤金熱電關停職工安置方案、城信社資產管理中心轉讓昌潤國電熱力公司75%的股權、昌潤創投公司參股九思創投公司、將持有的山東日發公司股權與浙江日發公司股權進行置換、控股企業經營班子2015年度薪酬等重大事項進行了審議,并作出了決議。

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       ?。ㄎ澹┕径?、監事、高級管理人員任職、薪酬、考核、經濟責任履職情況

        1、董事、監事、高級管理人員及中層管理人員任職情況:

       (1)公司董事:李繼峰、徐慧然、于雪格、徐炳華、韓秀軍、李正時、劉健

       (2)公司監事:王立志、劉磊、呂磊、徐培清、郭玉君

       (3)高級管理人員:

        董事長、總經理:李繼峰

        副總經理:徐慧然、于雪格、徐炳華

        工會主席、財務部經理:韓秀軍

       (4)中層管理人員:

        投資運營部經理:劉磊 副經理:王巖

       黨群工作辦公室主任:呂磊 副主任:張顆新

        審計部經理:郭玉君

        行政總監:薛長順

        財務部副經理:呂明、苗青源

        2、高級管理人員及中層管理人員年度薪酬情況:

       ?。?)高級管理人員2016年度工資總額:32.67萬元(因2016年度年薪尚未考核,數據為每月發放的基薪)

       ?。?)中層管理人員2016年度工資總額:139.66萬元

        3、2016年度經營業績考核結果:尚未考核

       ?。┱龀终撸?016年12月,市財政局以“聊財資指[2016]4號”撥付國有資本經營預算支出資金968.67萬元。

       ?。ㄆ撸┠甓葍劝l生的重大事項及其企業的影響無。

        三、“三重一大”有關事項

       ?。ㄒ唬┯嘘P重大決策

        1.深入落實從嚴治黨責任,緊抓黨風廉潔建設不放松。徹底改變“重經營、輕黨建”的理念,全面從嚴治黨,著力抓好黨的各項建設,“三重一大”等重要決策在提交董事會或總經理辦公會審議前,均事先取得黨委批準,充分發揮了黨組織的政治核心和戰斗堡壘作用。

        2.優化調整實業布局。一是轉讓昌潤國電熱力公司75%的股權,使其并入華能山東公司,同時對其再增資。二是根據政府決定關停金熱電,盡管集團利益受到一定影響,但為我市大氣環保做出了貢獻。三是昌潤創投公司加強與民營優勢資本合作,對青島里程碑昌潤投資有限公司增資,參股山東九思創業投資有限公司,進一步增強了項目投資的靈活性。四是將持有的山東日發紡織機械公司股權置換為擬上市的浙江日發紡織機械公司股權。

        3.延伸金融服務鏈條。一是積極落實市級股權投資引導基金子基金招募工作。與魯信集團聯合成立聊城魯信新材料投資基金,籌備發起設立聊城市直投基金,設立聊城市股權質押融資增信基金等。二是根據市政府要求快速完成設立市級大型融資性擔保公司的申報工作。三是打造昌潤財富P2P網貸平臺。

        4.重點項目穩步推進,工程進展順利。一是文化活動中心商業設施投入運營。二是蓮湖大廈施工進展迅速。三是昌潤蓮城商品房住宅區建設進度加快。祥荷園已近全部完工并交付使用,瑞荷園建設進展迅速。

       ?。ǘ┯嘘P重大人事任免

        2016年11月1日聘任王巖為公司運營管理部副經理。

       ?。ㄈ┯嘘P重大項目投資及境外投資情況

        山東日發紡織機械有限公司(以下簡稱山東日發)成立于2002年3月11日,注冊資本為7,851.46萬元,系公司原參股子公司,股權置換前,公司占股26.32%;山東日發的主要經營范圍包括:紡織機械、馬場設施開發、生產、銷售。浙江日發紡織機械股份有限公司(以下簡稱浙江日發)為山東日發紡織機械有限公司的母公司,主要經營范圍包括:研制、生產、銷售:紡織準備設備、針織機械、織造設備、前紡設備、紡紗設備;計算機軟件調制、生產、安裝及硬件的裝配;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務。根據2016年8月公司與浙江日發簽訂的協議,約定公司以持有的山東日發26.32%股權,按照評估價9,189萬元,以增資的方式,置換持有浙江日發13.65%的股權,雙方于2016年10月底完成變更工商登記,股權置換完成。置換完成后,公司不再持有山東日發的股權,轉而持有浙江日發948.72萬股股權,(浙江日發總股本增至6,948.72萬股,公司占股13.65%)。公司根據會計準則要求,將此作為“可供出售金融資產”進行賬務處理。10月底,浙江日發完成工商變更登記。

       ?。ㄋ模┐箢~資金調動及使用情況

        1、2016年8月3日,公司發行2016年第一期短期融資券,金額3億元,用于補充子公司流動資金和償還有息負債,截至年末,該募集資金無余額。

        2、2016年8月16日,公司歸還2015年第一期短期融資券本金3億元及利息1,191萬元。

        3、2016年8月26日,公司發行非公開公司債4億元,用于補充子公司流動資金和償還有息負債,截至年末,該募集資金余額為1.27億元。

        4、2016年9月12日,公司歸還“13昌潤債”首期還本資金1.2億元及利息4,136萬元。

        四、社會責任的履行

       ?。ㄒ唬┞毠趧雍贤暮炗?、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況

        公司嚴格執行勞動法,與每位職工均簽訂了勞動合同,按照法律和公司制度有關規定發放薪酬,及時足額為職工繳納五險一金,并嚴格執行帶薪年休假制度,保障職工休息權。在2016年聊城市人社局開展的勞動保障年檢工作中,公司獲得了“人力資源社會保障誠信示范單位”的榮譽稱號。

       ?。ǘ┤瞬乓M、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

        2016年公司沒有招聘新職工。在人才隊伍建設方面,公司開展了“員工開講”系列活動,員工自選題目、自作講義,就感興趣的前沿問題在公司內部開展授課活動,進一步激發了員工的創造性和主動性。公司還為職工提供外出培訓的機會,創造讓職工與國內行業專家交流學習的機會,同時還鼓勵職工參加在職教育繼續學習。

       ?。ㄈ┞毠趧影踩靶l生保護情況

        公司按照國家有關法律法規為職工提供勞動安全和衛生保障,定期對職工開展勞動安全衛生教育。2016年度勞動安全和衛生保護無事故。

       ?。ㄋ模┢髽I開展的環境治理以及保護情況

        公司十分重視環境治理與保護工作,堅持綠色經營和發展,遵守相關法律法規,積極響應國家、省、市各級政府的號召,要求各控股企業嚴格執行環保標準,遵守環保規定,按照環保的要求開展生產經營活動。2016年3月,根據環保工作的需要,公司關停了下屬企業昌潤金熱電公司年盈利約2,000萬元的小火電機組,為聊城市的環境保護與治理工作做出了貢獻。

       ?。ㄎ澹┢髽I提供安全的產品和服務,遵守商業道德情況

        2016年,公司繼續堅持立德、守法、重義、持誠的核心價值觀,以創造財富、實現價值為使命,開展資本運營和資產管理活動,嚴格遵守商業道德,遵紀守法、誠信經營,努力實現自身、合作伙伴和社會三方和諧共贏。公司以此指導下屬企業開展經營活動,要求其提供安全的產品和服務,不斷改進產品質量、提高服務水平,以促進企業健康發展和社會和諧穩定。

       ?。ν獯箢~捐贈、贊助情況

        2016年9月,公司向聊城市慈善總會“慈心一日捐”捐款9.48萬元。

        五、履職待遇及有關業務支出情況

        公司領導和業務人員均未專門配備公車,未發放車輛補貼。公司全年共發生車輛費用9.19萬元(均為業務用車費用),通訊費用5.2萬元,業務招待費6.19萬元,差旅費7.4萬元,無國(境)外考察培訓費用。  

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